お金の見通し
今の残高（預金＋現金）に、これから30日の入金予定と支払予定を足し引きした見込みです。期限を過ぎた未回収は、入る保証がないため見込みに入れていません。
残高の動き（30日）
最も少ない日 10/27：331.2万円- 10/22入金予定 あおば設備株式会社残 511.8万円
- 10/22支払（期日超過） メッキ工房ヤマダ残 493.2万円
- 10/24支払 大家（工場賃料）残 455.2万円
- 10/27支払 中部鋼材株式会社残 331.2万円
- 11/01入金予定 株式会社サンライズ商事残 380.7万円
- 11/06支払 中部工具販売株式会社残 372.1万円
- 11/09入金予定 東海精機株式会社残 535.4万円
- 11/11支払 中部鋼材株式会社残 497.8万円
- 11/16支払 東海精工（外注）残 471.4万円
支払予定
| 支払日 | 支払先 | 種類 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20（超過） | メッキ工房ヤマダ | 外注費 | ¥186,000 | |
| 2026/10/24 | 大家（工場賃料） | 家賃 | ¥380,000 | |
| 2026/10/27 | 中部鋼材株式会社 | 仕入 | ¥1,240,000 | |
| 2026/11/06 | 中部工具販売株式会社 | その他 | ¥86,900 | |
| 2026/11/11 | 中部鋼材株式会社 | 仕入 | ¥376,200 | |
| 2026/11/16 | 東海精工（外注） | 外注費 | ¥264,000 |